Zaloguj się do ePioneer
Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO
Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO dąży do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny okresu rozliczeniowego na poziomie nie niższym niż 100% wartości jednostki uczestnictwa z pierwszego dnia wyceny okresu rozliczeniowego oraz do wypracowania dodatkowych zysków. Fundusz przyjął, że pierwszy okres rozliczeniowy trwa 4 tygodnie, licząc od pierwszego dnia wyceny aktywów Funduszu. Drugi i kolejne okresy rozliczeniowe trwają 3,5 roku (42 miesiące), licząc od ostatniego dnia wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego.
Charakterystyka Funduszu
Fundusz, stosując strategię zabezpieczania portfela polegającą na odpowiednich zmianach udziałów instrumentów finansowych o charakterze udziałowym (np. akcje) oraz instrumentów finansowych o charakterze dłużnym (np. obligacje) w portfelu Funduszu w zależności od ich aktualnej wartości rynkowej, dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny okresu rozliczeniowego przed jej spadkiem poniżej zakładanego poziomu minimalnego. W przypadku zniżki cen akcji ekspozycja portfela Funduszu na instrumenty finansowe o charakterze udziałowym może być zredukowana nawet do 0 proc. na korzyść ekspozycji na instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. W portfelu Funduszu instrumenty finansowe o charakterze udziałowym będą mogły stanowić nie więcej niż 50 proc. aktywów Funduszu, udział instrumentów finansowych o charakterze dłużnym może wynieść do 100 proc. aktywów Funduszu.
Celem pierwszego okresu rozliczeniowego jest zgromadzenie aktywów w krótkim okresie, kiedy to zapewniona jest ochrona nominalnej wartości jednostki uczestnictwa poprzez realizowanie przez fundusz polityki funduszu rynku pieniężnego. Aktywa Funduszu lokowane będą w instrumenty rynku pieniężnego (transakcje REPO, bony skarbowe, depozyty).
Po upływie pierwszego Okresu Rozliczeniowego portfel inwestycyjny będzie składać się z części o charakterze dłużnym oraz części o charakterze udziałowym. W ramach części portfela inwestycyjnego o charakterze dłużnym aktywa Funduszu będą lokowane m.in. w emitowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego obligacje emitowane przez innych emitentów, a także depozyty bankowe. W ramach części portfela inwestycyjnego o charakterze udziałowym aktywa Funduszu będą lokowane m.in. w kontrakty terminowe na Indeks WIG 20, akcje spółek wchodzących w skład Indeksu WIG 20, a także inne akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie więcej niż połowę aktywów tych funduszy lub instytucji w akcje. W ramach tej części portfela zarządzający Funduszem może zainwestować aktywa Funduszu w kontrakty terminowe na Indeks WIG 20, jeżeli uzyskanie ekspozycji portfela inwestycyjnego Funduszu na rynek akcji za pomocą innych, niż powyższe kontrakty terminowe, instrumentów finansowych o charakterze udziałowym, będzie mniej efektywne pod względem szybkości przeprowadzania transakcji, jej dochodowości lub kosztów dla Funduszu.
Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO został przygotowany dla klientów zainteresowanych inwestowaniem środków finansowych na polskim rynku akcji w horyzoncie średnio- i długoterminowym. Fundusz umożliwia partycypowanie w zyskach z tego rynku, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego na założonym poziomie minimalnym.
Skład portfela (stan na dzień 30.06.2009 roku)
Podsumowanie:
Fundusz działa od 22 kwietnia 2009 r.
Portfelem Funduszu zarządza:
Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie – Hubert Kmiecik zarządza całym portfelem Funduszu.
Minimalna wpłata: 1000 zł (otwarcie), 500 zł (dopłata).
Skróty prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A., jak również prospekty informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze, oraz szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat – dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wyniki historyczne i prognozowane nie są gwarancją uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, typu jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne, które lokują aktywa w papiery wartościowe, wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.
W związku z dopuszczalnym znacznym udziałem instrumentów finansowych o charakterze udziałowym w portfelu inwestycyjnym Funduszu, wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa, może podlegać dużej zmienności. Fundusz może lokować do 100% wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia minimalnej wartości jednostki uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego.
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu 0-801-641-641 (koszt jednej minuty połączenia jest równy cenie jednego impulsu TP S.A.)
